十二月展望 or Fuck
在经历了一系列崩溃事件后,加密市场又到了一个相对低点。先不谈宏观经济和货币政策,加密市场想要彻底转向几乎不可能。但是,在十二月之后,我个人认为加密市场是会有一段小的反弹期,具体原因我也在群里腾讯会议中有过分享,在这里就不献丑。在这段日子到来之前,我来聊几个值得关注的中短期标的和长期价值投资协议。
短期OR中期:
LTC
LTC是一个大家都知道的逻辑,减半。减半时间是在明年八月。
参考上一次LTC减半 —— LTC是在19年2月开始涨的,然后在6月涨到最高。(19年8月减半)
LTC第一次减半没什么可参考的价值。
参考最近ETC减半 —— 五月减半,三月份开始炒作,五月因为LUNA事件暴跌,然后在减半后又拉到比三月更高的高度。
不过,我觉得是无法刻舟求剑的,市场状态也不一样。更多还是要看市场对于叙事的需求:如果市场上叙事多,可玩的Token多,那就不需要急着炒作。如果市场上可玩的故事很多,情绪比较好的话,就不急着炒作LTC。但总归,LTC炒作是要有一个时间窗口的。主要取决于十二月的市场会如何变化以及有哪些叙事。市场本身是有钱的,他们只是在避险,但跌了这么久他们也很饥渴,从之前几个热点Token拉盘就可以看到。
质押双雄之APE
APE我就不多说了。已经有很多人说过了,本身是一个Fomo模型,会在短时间内让Token的需求激增,但在中长期会增加流通。
具体可以看看Mint Ventures的这篇文章⬇️
https://www.panewslab.com/zh/articledetails/pea7657756y9.html
APE的反身性⬇️
质押双雄之LINK
对于LINK质押,很多人有一个误区是12月7日开质押是开LINK2.0质押,但其实是LINK v0.1质押。本次的质押面向所有用户——而且先让wl用户先质押。每个用户最多可以质押7000枚,初始质押池规模上限为2500万。后面会扩容至7500万。质押池最初只包含节点运营商质押者和社区质押者两种类型,未来可能会支持其他质押者类型。
LINK的总流通量是10亿,现流通量是4.9亿。2500万就是占总流通的2.5%,先流通的大概5%。后面会到7.5%、15%。
质押的目的是什么?
质押的目的是降低预言机服务的运营成本,并增加支付给Chainlink服务提供商的用户费用。同时,也会打开一个敞口,更多群体(持币者、项目方)能加入到Chainlink预言机生态中。
LINK2.0质押的收益是什么?
Chainlink BUILD:就是项目方可以支付Token来获得预言机服务,Token会给质押者空投。
Chainlink SCALE:一些Layer1&Layer2可以通过分配Gas费给LINK质押者,来利用Chainlink推动链上生态的发展。
Chainlink Stake:5%的年化。
质押这个事情,本身就是短期利好Token价格,但是也会增加通胀的事情,后面还需要再看看,Token本身的供需。在长期价值这方面,APE确实很危险,LINK相对好一点。
SUSHI
Sushi在未来2-3周内会公布代币经济学。SushiSwap的DEX思路是多链部署(这本身对于DEX的帮助不大),后面又增加SushiXSwap的跨链DEX —— 推动了Sushi在产品端的竞争力。除此之外,还有其他产品也值得关注:Trident AMM(类似于Curve)、BentoBox(DeFi基础设施)、Kashi(借贷)、Launchpad MISO(发射平台)、Shōyu(NFT)。我对Sushi新Token经济学的期待是能够将这些产品都联系在一起。
而在SBF对Sushi的影响逐渐降低之后,也期待Sushi能够获得一个良好的发展机会。
SSV
SSV将会在本周推出新的路线图,以及bn是SSV Token最大Holder,肯定要长期关注。而且SSV其实是Layer0,Lido、Rocket Protocol是Layer1(这里的Layer0、Layer1说的不是公链),我在很早的一篇文章中写过:
(中文版重新发布在Substack上)
DOGE
Doge已经和Twitter概念强绑定,首富已经搞了很多预告了,所以有理由期待DOGE能够真正与Twitter挂钩,比如和Twitter加密钱包强挂钩。今天Apple和首富要“Go to War”,可能也印证了首富要搞点大的事情,且要绕过Apple的30%税。我个人的阴谋论是「绕过Apple的30%税」这件事很有可能与加密钱包有关。所以,我们有理由期待,Twitter推出Web3产品,并将Doge牵扯进来。
Filecoin
Filecoin之前也在群里说过了,FEVM对于Filecoin提升是显著的,我认为FEVM的出现,以及对于其产品的构建有着很强烈的辅助效果。FEVM应该会在明年1月推出。这是我关注Filecoin的理由。
以下是Filecoin黑客松的一个简单回顾:https://open.substack.com/pub/sleepintherain/p/fevmsbtfil?r=1fze2r&utm_campaign=post&utm_medium=web
GNS
GNS可关注的点有三个:
1、基本面,数据不错(之前在群里说过了)
2、12月部署在Arbitrum上
3、GMX风险:GMX的风险是Keeper机制可以被中心化操纵,隐含一系列风险。除此以外,还有一个为了解决「零滑点」的GLP产品设计,这个设计中也隐含了非常大的风险。具体可以看看这篇:
GNS和GMX有着本质区别,因此,我更看好GNS一些。
补充阅读:
长期关注
P.S. 长期关注不代表会直接买入Token,是指这三个项目值得我们去花费精力去持续关注项目动态,以及我只写这三个项目不是因为我只关注这三个项目,而是十二月对于这些项目而言是一个比较关键的时期。
Matic
Matic,也就是Polygon,它的逻辑很简单,Matic市值目前是加密货币总市值的前十,Token的价值取决于Polygon本身的发展。
Polygon的三个优势是:
1、先发优势,Polygon的叙事是Layer2(尽管它其实是一个类似于BSC的PoS侧链)
2、和众多Web2大品牌进行了合作
为什么会有这些合作?
印度人的BD能力
Gas低
Layer2叙事
3、zkEVM筹备中
我觉得Polygon做得很好的一点就是做好了品牌——比如说在BSC的一些项目,一些GameFi会被默认为土狗,或者是bn嫡系,但是Polygon上完全没有这种感觉,而且我个人感觉Polygon上也有一些精品项目。然后,Polygon除了发展链上生态外,也在推动和现实世界的结合,做得真的很好。
我会持久关注MATIC,并会在我认为的低估价位买入。
补充阅读:
Mint关于Polygon的深度研报:https://research.mintventures.fund/2022/10/26/zh-polygon-matic-overview-examining-ethereum-scaling-solution/
FTM
对于FTM而言,我不知道是该说它是一个短中期机会,还是一个偏长期的机会。最重要的事情是FTM有个爹, 然后这个爹回来了。虽然AC也蛮反复无常的,但是这次回来的这几篇内容我建议你们都看一下,内容很简单:
zk技术和FVM
https://andrecronje.medium.com/fantom-envisioning-a-zk-future-a9128f927f82
Fantom的财务报告
这两篇基本上就写明了AC对于FTM未来的规划,以及能够向未来迈进的能力(正向现金流)。基于AC本身的能力,我个人有理由看好FTM未来的发展。
以及,顺便提一下YFI,爹也是AC。YFI将会于12月2日推行veYFI锁定机制,在前期会推动大量的YFI Token锁定。
据计算,YFI LOCK在第一周的收益率非常可观。
AAVE
不做多解释了,因为这个会在腾讯会议中分享。
好了,关于十二月展望就到这里,我后面还会写一篇操作指南,讲讲我正在关注和参与哪些协议。